ARMFเครื่องคำนวณล็อตบนฟอเร็กซ์
เครื่องคำนวณล็อตบนฟอเร็กซ์แปลงเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเป็นปริมาณการเทรด ทุกค่าที่มีผลต่อผลลัพธ์ถูกแยกไว้ในช่องกรอก: ราคาจุด เลเวอเรจ และขนาดสัญญาต่างกันไปตามเครื่องมือและโบรกเกอร์ จึงฝังเป็นค่าคงที่ไม่ได้
เครื่องคำนวณล็อตจากเงินฝาก
อัตราของสกุลเงินฐานจำเป็นสำหรับมาร์จิ้นเท่านั้น: หลักประกันคำนวณ จากมูลค่าตามหน้าสัญญาในสกุลเงินฐานและแปลงเป็นสกุลของบัญชี สำหรับ EUR/USD กับบัญชี สกุลดอลลาร์คืออัตราของคู่นั้น สำหรับ USD/JPY กับบัญชีดอลลาร์คือหนึ่ง สำหรับทองคำคือ ราคาต่อออนซ์ ช่องนี้ไม่มีผลต่อปริมาณและการขาดทุนตามสต็อป ราคาจุดถูกแยกไว้ในช่องกรอกเพราะมันต่างกัน: สิบดอลลาร์ต่อล็อตเต็มที่คุ้นเคยถูกต้องเฉพาะที่สกุลเงินที่สองของคู่ เป็นดอลลาร์ ส่วนเศษของปริมาณถูกตัดทิ้งถึงหลักร้อย: เศษหนึ่งในร้อยล็อตที่เกินมา ดันการขาดทุนให้สูงกว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณกำหนดไว้เอง
ปริมาณตามความเสี่ยงที่กำหนดคำนวณอย่างไร
เครื่องคำนวณล็อตออนไลน์ใด ๆ ก็คำนวณด้วยสูตรเดียวกัน — ต่างกันแค่ว่ามันใส่ค่าอะไรเป็นค่าเริ่มต้นและปัดผลลัพธ์อย่างไร ด้านล่างแยกแยะทั้งสองค่า
สูตรมีอันเดียว และสาระทั้งหมดอยู่ที่ปริมาณได้มาจากการหาร ไม่ใช่จากการเลือกไว้ล่วงหน้า
| ค่า | สูตร | ในตัวอย่าง |
|---|---|---|
| จำนวนเงินความเสี่ยง | อิควิตี้ × สัดส่วนความเสี่ยง | $50 |
| ราคาของสต็อปบนล็อตเต็ม | ความยาวสต็อป × ราคาจุด | $400 |
| ปริมาณ | จำนวนเงินความเสี่ยง ÷ ราคาของสต็อป ปัดลงถึงหลักร้อย | 0.12 ล็อต |
| ราคาจุดต่อปริมาณ | ปริมาณ × ราคาจุด | $1.20 |
| มูลค่าตามหน้าสัญญา | ปริมาณ × ขนาดสัญญา | 12,000 EUR |
| มาร์จิ้น | มูลค่าตามหน้าสัญญา ÷ เลเวอเรจ × อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลของบัญชี | $130 |
ในตัวอย่างบัญชี $5,000 ที่ลิมิต 1 % สต็อป 40 จุด ราคาจุด $10 เลเวอเรจ 1:100 คู่ EUR/USD ที่อัตรา 1.0850 ความเสี่ยงจริงหลังปัดปริมาณคือ $48 แทน $50 ที่คำนวณได้: การปัดลงให้ความเสี่ยงน้อยกว่าที่วางแผนไว้เล็กน้อยเสมอ และนั่นเป็นทิศทางของความผิดพลาดที่ถูกต้อง
แหล่งความผิดพลาดหลัก ราคาจุดถูกเอามาจากความจำ สิบดอลลาร์ต่อล็อตเต็มถูกต้องเฉพาะเมื่อดอลลาร์อยู่ตัวที่สองในคู่ — เช่น ออสเตรเลียนหรือปอนด์เทียบดอลลาร์ พอดอลลาร์ไปอยู่ตัวแรก ค่านี้ก็เริ่มขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนคู่ที่ไม่มีดอลลาร์เลยก็คำนวณผ่านสกุลที่สาม ส่วนต่างของปริมาณไปได้ถึงหลายสิบเปอร์เซ็นต์
ทำไมสต็อปสั้นไม่ได้ทำให้การเทรดปลอดภัยขึ้น
เลื่อนแถบสต็อปโดยความเสี่ยงคงที่ — ปริมาณเปลี่ยนแบบผกผัน การขาดทุนตามสต็อปยังเท่าเดิม แต่มูลค่าตามหน้าสัญญาของโพซิชันโตขึ้น และมาร์จิ้นที่ต้องใช้กับความไวต่อการจับคู่คำสั่งก็โตตาม
อะไรเปลี่ยนเมื่อลดสต็อปลงครึ่งหนึ่ง
- ขาดทุนเมื่อชนสต็อป
- ไม่เปลี่ยน — นั่นแหละคือสาระของการคำนวณจากความเสี่ยง
- ปริมาณและมูลค่าตามหน้าสัญญา
- เพิ่มเป็นสองเท่า โพซิชันใหญ่ขึ้นสองเท่า
- มาร์จิ้นที่ต้องใช้
- เพิ่มเป็นสองเท่าพร้อมมูลค่าตามหน้าสัญญา
- ราคาของสลิปเพจ
- เพิ่มเป็นสองเท่า: แต่ละจุดแพงขึ้นสองเท่า
- สัดส่วนของสเปรดในความเสี่ยง
- เพิ่มเป็นสองเท่า: สเปรดเท่าเดิม แต่ระยะสั้นลงครึ่งหนึ่ง
- ความน่าจะเป็นที่สต็อปจะทำงาน
- เพิ่มขึ้น: สต็อปสั้นตกอยู่ในการแกว่งปกติของราคาบ่อยกว่า และอัตราชนะของระบบตกลง
ข้อมูลตั้งต้นทั่วไปและมันให้อะไร
ชุดพารามิเตอร์สี่ชุดที่ครอบคลุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ ทั้งหมดคำนวณที่ความเสี่ยง 1 % และราคาจุด $10 ต่อล็อตมาตรฐาน มาร์จิ้นแสดงสำหรับ EUR/USD ที่อัตรา 1.0850: หลักประกันคำนวณจากมูลค่าตามหน้าสัญญาในสกุลเงินฐานและแปลงเป็นสกุลของบัญชี
| เงินฝาก | สต็อป | ความเสี่ยงเป็นเงิน | ปริมาณ | มาร์จิ้นที่ 1:100 |
|---|---|---|---|---|
| $500 | 30 จุด | $5 | 0.01 ล็อต | $10.85 |
| $2,000 | 40 จุด | $20 | 0.05 ล็อต | $54.25 |
| $5,000 | 40 จุด | $50 | 0.12 ล็อต | $130 |
| $20,000 | 60 จุด | $200 | 0.33 ล็อต | $358 |
บรรทัดแรกคือขอบของการใช้งาน: ที่เงินฝาก $500 และสต็อป 30 จุด ปริมาณที่คำนวณได้เท่ากับขั้นต่ำสุด และการยืดสต็อปใด ๆ ทำให้การเทรดเป็นไปไม่ได้โดยไม่ฝ่าฝืนกฎความเสี่ยง นี่แหละคือกรณีที่เครื่องคำนวณตอบว่า «ไม่» — และคำตอบนั้นต้องยอมรับ ไม่ใช่เลี่ยงด้วยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์
ต้องคำนวณอะไรต่อ หลังได้ปริมาณแล้วควรตรวจตัวการเทรดเอง: เครื่องคำนวณ R/R จะแสดงว่าเป้าหมายคุ้มความเสี่ยงนี้ไหม ส่วนเครื่องคำนวณชุดการขาดทุนจะแสดงว่าบัญชีทนชุดปกติที่เปอร์เซ็นต์ที่เลือกได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย
คำนวณล็อตจากเงินฝากอย่างไร
เอาเงินฝากคูณเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง แล้วหารด้วยผลคูณของสต็อปเป็นจุดกับราคาจุด ที่เงินฝาก $5,000 ความเสี่ยง 1 % สต็อป 40 จุด และราคาจุด $10 จะได้ 0.125 ล็อต ซึ่งปัดลงเป็น 0.12
ดูราคาจุดของเครื่องมือของฉันได้ที่ไหน
ในสเปคของเครื่องมือในเทอร์มินัล: ที่นั่นระบุขนาดสัญญาและราคาของขั้นราคาต่ำสุด ตรงที่ดอลลาร์อยู่ตัวที่สอง ค่านี้คงที่ ส่วนคู่อื่นคำนวณใหม่ตามอัตราปัจจุบัน
ทำไมปริมาณจึงปัดลง
การปัดขึ้นเพิ่มความเสี่ยงจริงให้สูงกว่าที่ประกาศไว้ ส่วนต่างในการเทรดครั้งเดียวไม่มาก แต่การปัดขึ้นอย่างเป็นระบบหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงจริงของคุณมากกว่ากฎอยู่เสมอเล็กน้อย
ทำอย่างไรถ้ามาร์จิ้นมากกว่าเงินฝาก
แปลว่าปริมาณเข้ากันไม่ได้กับเลเวอเรจของคุณ: โพซิชันขนาดนั้นเปิดไม่ได้ ทางเลือกคือสต็อปที่ยาวกว่า (ปริมาณจะลดลง) เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่น้อยลง หรือเครื่องมือที่ขนาดสัญญาเล็กกว่า
คำนวณล็อตสำหรับ USD/JPY ในเครื่องคำนวณนี้อย่างไร
ใส่ราคาจุดจากสเปค — สำหรับคู่ที่มีดอลลาร์เป็นสกุลฐาน มันเท่ากับ 10 หน่วยเยนหารด้วยอัตรา ราว $6.7 ที่อัตรา 150 ช่องอื่นไม่เปลี่ยน
ทำไมปริมาณจึงแสดงเป็นขีด
แปลว่าปริมาณที่คำนวณได้น้อยกว่าขั้นต่ำสุด 0.01 ล็อต: การเทรดไม่พอดีกับกฎความเสี่ยงของคุณ คำตัดสินใต้เครื่องคำนวณแสดงว่าที่สต็อปเท่าไรมันจึงจะเป็นไปได้
มูลค่าตามหน้าสัญญาของโพซิชันคืออะไรและมีไว้ทำไมในการคำนวณ
มันคือปริมาณในหน่วยของสกุลเงินฐาน: 0.12 ล็อตคือ 12,000 หน่วย มาร์จิ้นที่ต้องใช้คำนวณจากมูลค่านี้ ดังนั้นมันเอง ไม่ใช่จำนวนเงินความเสี่ยง ที่กำหนดว่าเงินว่างพอหรือไม่
คิดสเปรดในการคำนวณปริมาณอย่างไร
บวกมันเข้ากับความยาวสต็อป: ที่สต็อป 20 จุดและสเปรด 1.5 ให้คิดที่ 21.5 บนสต็อปยาว การปรับนี้อยู่ในการปัดอยู่แล้ว บนสต็อปสั้นมันเปลี่ยนปริมาณอย่างเห็นได้ชัด
ทำไมในการคำนวณจึงไม่มีราคาเข้า
ไม่จำเป็น: ปริมาณขึ้นกับระยะถึงสต็อป ไม่ใช่ระดับราคาสัมบูรณ์ ราคาเข้าจะจำเป็นในการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร ซึ่งเทียบสามระดับ
คำนวณปริมาณของหลายโพซิชันพร้อมกันได้ไหม
เครื่องคำนวณคำนวณการเทรดเดียว สำหรับหลายโพซิชัน ให้แบ่งลิมิตความเสี่ยงรวมระหว่างกันแล้วคำนวณแต่ละอันแยก — โดยเฉพาะถ้าคู่เงินผูกกันด้วยสกุลเงินร่วม
อ่านต่อ
