ARMFCông cụ tính lot trên forex
Công cụ tính lot trên forex chuyển phần trăm rủi ro thành khối lượng giao dịch. Mọi đại lượng ảnh hưởng tới kết quả đều được đưa ra thành các ô nhập: giá trị điểm, đòn bẩy và kích thước hợp đồng khác nhau ở từng công cụ và từng nhà môi giới, nên không thể gán cứng chúng thành hằng số.
Công cụ tính lot từ tiền nạp
Tỷ giá tiền tệ cơ sở chỉ cần cho ký quỹ: khoản đặt cọc được tính từ giá trị danh nghĩa bằng tiền tệ cơ sở và quy sang đồng tiền của tài khoản. Với EUR/USD trên tài khoản bằng đô la, đó là tỷ giá của cặp; với USD/JPY trên tài khoản đô la thì là một; với vàng thì là giá một ounce. Ô này không ảnh hưởng tới khối lượng và khoản lỗ theo lệnh dừng. Giá trị điểm được tách ra thành ô riêng vì nó khác nhau: mười đô la quen thuộc trên lot đầy đủ chỉ đúng ở nơi đồng tiền thứ hai của cặp là đô la. Phần lẻ của khối lượng được cắt bỏ tới hàng phần trăm: một phần trăm lot dư ra sẽ nâng khoản lỗ vượt quá phần trăm mà bạn đã tự đặt ra.
Khối lượng theo mức rủi ro đã định được tính ra sao
Bất kỳ công cụ tính lot trực tuyến nào cũng tính theo cùng một công thức — khác biệt chỉ nằm ở chỗ nó thay giá trị mặc định nào và làm tròn kết quả ra sao. Dưới đây mổ xẻ cả hai đại lượng.
Công thức chỉ có một, và toàn bộ ý nghĩa nằm ở chỗ khối lượng có được bằng phép chia, chứ không phải được chọn từ trước.
| Giá trị | Công thức | Trong ví dụ |
|---|---|---|
| Số tiền rủi ro | vốn chủ sở hữu × tỷ phần rủi ro | 50 $ |
| Giá của lệnh dừng trên lot đầy đủ | độ dài lệnh dừng × giá trị điểm | 400 $ |
| Khối lượng | số tiền rủi ro ÷ giá của lệnh dừng, làm tròn xuống tới hàng phần trăm | 0,12 lot |
| Giá trị điểm trên khối lượng | khối lượng × giá trị điểm | 1,20 $ |
| Giá trị danh nghĩa | khối lượng × kích thước hợp đồng | 12.000 EUR |
| Ký quỹ | giá trị danh nghĩa ÷ đòn bẩy × tỷ giá sang đồng tiền tài khoản | 130 $ |
Trong ví dụ, tài khoản 5.000 $ với hạn mức 1 %, lệnh dừng 40 điểm, giá trị điểm 10 $, đòn bẩy 1:100, cặp EUR/USD ở tỷ giá 1,0850. Rủi ro thực tế sau khi làm tròn khối lượng là 48 $ thay vì 50 $ theo tính toán: làm tròn xuống luôn cho rủi ro nhỏ hơn dự tính một chút, và đó là hướng sai lệch đúng.
Nguồn sai sót chính. Giá trị điểm được lấy theo trí nhớ. Mười đô la trên lot đầy đủ chỉ đúng khi đô la đứng thứ hai trong cặp — ví dụ ở đồng úc hoặc bảng Anh so với đô la. Chỉ cần đô la đứng đầu là đại lượng này bắt đầu phụ thuộc vào tỷ giá, còn ở các cặp không có đô la thì nó được tính qua đồng tiền thứ ba. Chênh lệch về khối lượng lên tới hàng chục phần trăm.
Vì sao lệnh dừng ngắn không làm giao dịch an toàn hơn
Hãy kéo thanh trượt lệnh dừng khi giữ nguyên mức rủi ro — khối lượng thay đổi tỷ lệ nghịch. Khoản lỗ theo lệnh dừng vẫn thế, nhưng giá trị danh nghĩa của vị thế tăng lên, và cùng với nó là ký quỹ cần thiết và độ nhạy với việc khớp lệnh.
Điều gì thay đổi khi rút ngắn lệnh dừng một nửa
- Lỗ theo lệnh dừng
- Không thay đổi — đó chính là ý nghĩa của việc tính từ rủi ro.
- Khối lượng và giá trị danh nghĩa
- Tăng gấp đôi. Vị thế trở nên lớn gấp đôi.
- Ký quỹ cần thiết
- Tăng gấp đôi cùng với giá trị danh nghĩa.
- Giá của trượt giá
- Tăng gấp đôi: mỗi điểm đáng giá gấp đôi.
- Tỷ phần chênh lệch giá trong rủi ro
- Tăng gấp đôi: chênh lệch giá vẫn thế, còn khoảng cách thì ngắn đi một nửa.
- Xác suất lệnh dừng bị kích hoạt
- Tăng lên: lệnh dừng ngắn thường rơi vào dao động giá thông thường hơn, và tỷ lệ thắng của hệ thống giảm xuống.
Các dữ liệu đầu vào điển hình và chúng cho ra gì
Bốn bộ tham số bao quát phần lớn các tình huống. Tất cả đều được tính ở mức rủi ro 1 % và giá trị điểm 10 $ trên lot tiêu chuẩn. Ký quỹ được dẫn ra cho EUR/USD ở tỷ giá 1,0850: khoản đặt cọc được tính từ giá trị danh nghĩa bằng tiền tệ cơ sở và quy sang đồng tiền của tài khoản.
| Tiền nạp | Lệnh dừng | Rủi ro bằng tiền | Khối lượng | Ký quỹ ở 1:100 |
|---|---|---|---|---|
| 500 $ | 30 điểm | 5 $ | 0,01 lot | 10,85 $ |
| 2.000 $ | 40 điểm | 20 $ | 0,05 lot | 54,25 $ |
| 5.000 $ | 40 điểm | 50 $ | 0,12 lot | 130 $ |
| 20.000 $ | 60 điểm | 200 $ | 0,33 lot | 358 $ |
Dòng đầu tiên là ranh giới áp dụng: với tiền nạp 500 $ và lệnh dừng 30 điểm, khối lượng tính ra bằng đúng mức tối thiểu, và bất kỳ việc kéo dài lệnh dừng nào cũng làm giao dịch trở nên bất khả thi nếu không phá vỡ quy tắc rủi ro. Đó chính là trường hợp mà công cụ tính trả lời «không» — và câu trả lời ấy phải được chấp nhận, chứ không phải né tránh bằng cách nâng phần trăm.
Tính gì tiếp theo. Sau khối lượng thì nên kiểm tra chính giao dịch đó: công cụ tính R/R sẽ cho thấy mục tiêu có xứng với mức rủi ro này không, còn công cụ tính chuỗi thua thì cho thấy tài khoản có chịu nổi một chuỗi điển hình ở phần trăm đã chọn hay không.
Câu hỏi thường gặp
Tính lot từ tiền nạp thế nào?
Nhân tiền nạp với phần trăm rủi ro, rồi chia cho tích của lệnh dừng tính bằng điểm và giá trị điểm. Với tiền nạp 5.000 $, rủi ro 1 %, lệnh dừng 40 điểm và giá trị điểm 10 $ thì ra 0,125 lot, và nó được làm tròn xuống còn 0,12.
Xem giá trị điểm cho công cụ của tôi ở đâu?
Trong đặc tả công cụ trên nền tảng: ở đó ghi kích thước hợp đồng và giá trị của bước giá tối thiểu. Ở nơi đô la đứng thứ hai thì đại lượng này cố định, với các trường hợp còn lại thì nó được tính lại theo tỷ giá hiện tại.
Vì sao khối lượng được làm tròn xuống?
Làm tròn lên làm tăng rủi ro thực tế vượt mức đã tuyên bố. Chênh lệch ở một giao dịch là không lớn, nhưng làm tròn lên một cách có hệ thống nghĩa là phần trăm rủi ro thật của bạn luôn lớn hơn quy tắc một chút.
Làm gì nếu ký quỹ lớn hơn tiền nạp?
Nghĩa là khối lượng không tương thích với đòn bẩy của bạn: vị thế cỡ đó sẽ không mở được. Các phương án là lệnh dừng dài hơn (khối lượng sẽ giảm), phần trăm rủi ro nhỏ hơn hoặc công cụ có kích thước hợp đồng nhỏ hơn.
Tính lot cho USD/JPY trong công cụ này thế nào?
Hãy đặt giá trị điểm lấy từ đặc tả — với cặp có đô la ở vị trí cơ sở, nó bằng 10 đơn vị yên chia cho tỷ giá, khoảng 6,7 $ ở tỷ giá 150. Các ô còn lại không thay đổi.
Vì sao khối lượng hiển thị một dấu gạch?
Nghĩa là khối lượng tính ra nhỏ hơn bước tối thiểu 0,01 lot: giao dịch không lọt vào quy tắc rủi ro của bạn. Phần kết luận dưới công cụ tính cho biết với lệnh dừng nào thì nó sẽ khả thi.
Giá trị danh nghĩa của vị thế là gì và vì sao nó có trong phép tính?
Đó là khối lượng tính bằng đơn vị tiền tệ cơ sở: 0,12 lot là 12.000 đơn vị. Ký quỹ cần thiết được tính từ giá trị danh nghĩa, nên chính nó, chứ không phải số tiền rủi ro, quyết định dàn tiền tự do có đủ hay không.
Tính chênh lệch giá vào phép tính khối lượng thế nào?
Cộng nó vào độ dài lệnh dừng: với lệnh dừng 20 điểm và chênh lệch giá 1,5 thì tính theo 21,5. Trên các lệnh dừng dài, phần hiệu chỉnh lọt vào phần làm tròn, còn trên lệnh dừng ngắn thì nó làm khối lượng thay đổi rõ rệt.
Vì sao trong phép tính không có giá vào lệnh?
Nó không cần: khối lượng phụ thuộc vào khoảng cách tới lệnh dừng, chứ không phải vào mức giá tuyệt đối. Giá vào lệnh sẽ cần trong phép tính tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận, nơi ba mức giá được so với nhau.
Có tính khối lượng cho nhiều vị thế cùng lúc được không?
Công cụ tính cho một giao dịch. Với nhiều vị thế, hãy chia hạn mức rủi ro tổng giữa chúng và tính từng cái riêng — nhất là nếu các cặp có chung một đồng tiền.
Đọc tiếp
