ARMFcTrader: công cụ tính khối lượng vị thế và kiểm soát rủi ro
Công cụ tính tích hợp của cTrader cho thấy nhiều hơn cửa sổ đặt lệnh của MetaTrader: trước khi gửi lệnh đã thấy được ký quỹ cần thiết, khoảng cách tới lệnh dừng tính bằng pip và ước lượng khoản lỗ bằng đồng tiền của tài khoản. Điều đó gỡ bớt một phần số học thủ công, nhưng không xóa bỏ câu hỏi chính — bạn đặt bao nhiêu phần tài khoản vào một giao dịch. Chúng tôi mổ xẻ nền tảng tự tính được gì, ở đâu nó có thuật ngữ riêng và những nhiệm vụ nào nằm ngoài phạm vi của nó.
cTrader là nền tảng giao dịch của công ty Spotware, phổ biến thứ hai trên các tài khoản forex sau MetaTrader. Có bản máy tính, bản web và bản di động, thuật toán được viết bằng C# trong mô-đun cTrader Automate, còn việc sao chép được tách thành dịch vụ riêng.
Thấy được gì trong cửa sổ đặt lệnh trước khi gửi
Khác biệt chính so với phiên bản thứ tư của MetaTrader là phép tính trước. Lệnh còn chưa được gửi mà nền tảng đã hiển thị khoản ký quỹ và giá của sai lầm, nên việc khối lượng không tương xứng với tiền nạp là thấy được trước khi bấm, chứ không phải sau đó.
| Chỉ số | Lấy từ đâu | Xem để làm gì |
|---|---|---|
| Ký quỹ cần thiết | giá trị danh nghĩa ÷ đòn bẩy kèm quy đổi | có đủ tiền tự do hay không |
| Khoảng cách tới lệnh dừng | chênh lệch giữa giá vào và ngưỡng bảo vệ | con số gốc để tính khối lượng |
| Ước lượng lỗ theo lệnh dừng | khoảng cách × giá trị pip trên khối lượng | giá của sai lầm bằng tiền |
| Ước lượng lãi theo mục tiêu | khoảng cách tới chốt lời × giá trị pip | tỷ lệ giữa rủi ro và kết quả |
| Giá trị pip | đặc tả ký hiệu và khối lượng | chuyển điểm sang đồng tiền của tài khoản |
| Hoa hồng | biểu phí của tài khoản | hiệu chỉnh cho kết quả thực tế |
Truy vấn ctrader calculator trong tìm kiếm thường có nghĩa đúng là nhiệm vụ này — chuyển khối lượng thành tiền và ngược lại. Bên trong nền tảng, nó được giải quyết mà không cần dịch vụ bên ngoài, nhưng với một lưu ý: ô nhập phần trăm rủi ro trong cửa sổ đặt lệnh không có, cũng như ở MetaTrader.
Khối lượng vị thế trong cTrader: lot, unit và bước
Ở đây rất dễ sai khi chuyển từ nền tảng khác sang. cTrader cho phép đặt số lượng theo ba đơn vị, và cùng một con số ở các chế độ khác nhau lại mang mức rủi ro khác nhau.
| Đơn vị | Nghĩa là gì | Ví dụ cho EUR/USD |
|---|---|---|
| Lot | hợp đồng tiêu chuẩn | 0,25 lot là 25.000 EUR |
| Unit | đơn vị tiền tệ cơ sở | 25.000 unit cũng chính là 25.000 EUR |
| Khối lượng bằng đồng tiền của tài khoản | giá trị danh nghĩa sau quy đổi | khoảng 27.125 $ ở tỷ giá 1,0850 |
Hệ quả thực tế: trước giao dịch đầu tiên trên một tài khoản mới, nên cố định một lần đơn vị thuận tiện trong phần thiết lập và không đổi nữa. Nhầm chế độ cho ra sai số không phải vài phần trăm, mà là gấp nhiều lần.
khối lượng tính bằng unit = rủi ro bằng tiền ÷ (lệnh dừng bằng pip × giá trị pip trên một unit)
Pip, tick và điểm: cách tính trong cTrader khác ra sao
Thuật ngữ của các nền tảng khác nhau không trùng nhau, và đó là nguồn sai sót khi chuyển các quy tắc. Trong cTrader, ba đại lượng được tách bạch, còn trong lời nói thường ngày của nhà giao dịch chúng hay nhập lại thành một từ.
Chữ số thứ tư quen thuộc ở phần lớn các cặp tiền và chữ số thứ hai ở các cặp yên. Chính bằng pip mà đo khoảng cách tới lệnh dừng và mục tiêu là thuận tiện.
0,0001 ở EUR/USDBước giá tối thiểu mà nhà môi giới báo. Ở báo giá năm chữ số, tick nhỏ hơn pip mười lần.
0,00001 ở EUR/USDTừ trong thuật ngữ MetaTrader, nơi người ta gọi bước tối thiểu như vậy. Từ đó mà có nhầm lẫn: lệnh dừng 40 điểm của MT chỉ bằng 40 pip khi báo giá có bốn chữ số.
tùy nền tảngSố tiền mà một bước giá mang lại hoặc lấy đi trên khối lượng của bạn. Đây là đại lượng duy nhất có ý nghĩa cho việc tính rủi ro.
10 $ trên một lot EUR/USDQuy tắc chuyển đổi rất đơn giản: hãy so sánh không phải tên gọi, mà là tiền. Nếu giá trị của một bước biến động trùng nhau thì khác biệt về thuật ngữ chẳng ảnh hưởng gì.
Bảo vệ vị thế và các ngưỡng đóng lệnh
Lệnh dừng lỗ, chốt lời và lệnh dừng kéo theo được đặt trong cùng biểu mẫu với khối lượng — chúng không bắt buộc phải là một bước riêng sau khi mở vị thế. Các ngưỡng đóng cưỡng bức do nhà môi giới ấn định, và chúng hoạt động y như ở bất kỳ nền tảng ký quỹ nào.
| Trạng thái | Nền tảng hiển thị gì | Điều gì xảy ra |
|---|---|---|
| Ký quỹ tự do dương | khoản dự trữ bằng đồng tiền của tài khoản | giao dịch không bị hạn chế |
| Mức ký quỹ dưới ngưỡng cảnh báo | phần trăm ký quỹ | không mở được vị thế mới |
| Mức ký quỹ dưới ngưỡng đóng lệnh | phần trăm ký quỹ | các vị thế được đóng tự động |
| Lệnh dừng đã kích hoạt | giá khớp lệnh | khoản lỗ được chốt theo thị trường, chứ không theo ngưỡng |
Dòng cuối giống nhau ở mọi nền tảng và cũng khó chịu như nhau: lệnh dừng lỗ là lệnh chờ khớp sau khi giá chạm ngưỡng, chứ không phải bảo đảm về giá. Ở khoảng nhảy giá sau cuối tuần hoặc lúc công bố số liệu vĩ mô, khoản lỗ thực tế đôi khi lớn hơn mức tính toán.
cTrader Automate: khi quy tắc biến thành mã
Thuật toán ở đây được viết bằng C# chứ không phải bằng một ngôn ngữ chuyên dụng, nên rào cản với người đã từng lập trình là thấp hơn. Với quản trị rủi ro, thứ đáng chú ý không phải robot giao dịch, mà là các tác vụ phục vụ.
cTrader và rủi ro: các câu trả lời ngắn
- Nền tảng có tính khối lượng theo phần trăm rủi ro không
- Không. Nó hiển thị khoản lỗ theo lệnh dừng đã đặt cho khối lượng đã nhập, nhưng bài toán ngược — khối lượng theo phần trăm cần thiết — thì nó không giải.
- Xem giá trị pip ở đâu
- Trong thẻ ký hiệu, cùng với kích thước hợp đồng và bước giá. Với các cặp không có đô la trong phần báo giá, nó thay đổi theo tỷ giá quy đổi.
- cTrader khác MetaTrader thế nào về mặt rủi ro
- Ở phép tính trước trong cửa sổ đặt lệnh và ở thuật ngữ khác. Công thức khối lượng, ký quỹ và mức ký quỹ là như nhau trên cả hai nền tảng.
- Có đóng một phần vị thế được không
- Có, khối lượng vị thế có thể giảm mà không đóng toàn bộ. Điều này cần cho việc chốt lời từng phần và giảm rủi ro trong quá trình giao dịch.
- Có chuyển được các quy tắc từ MetaTrader không
- Được, nhưng phải tính lại khoảng cách: lệnh dừng bằng điểm của MT và lệnh dừng bằng pip của cTrader không phải lúc nào cũng trùng. Hãy đối chiếu bằng tiền, chứ không bằng con số.
- Có cần nhật ký giao dịch riêng không
- Có. Nền tảng lưu lịch sử các thao tác, nhưng không tính kỳ vọng theo đơn vị rủi ro và không tách các giao dịch theo loại điểm vào.
Câu hỏi thường gặp
cTrader là gì và khác MetaTrader ra sao
cTrader là nền tảng giao dịch mà các nhà môi giới đưa ra như một lựa chọn thay cho MetaTrader. Khác biệt về mặt quản trị rủi ro quy về phép tính trước ký quỹ và khoản lỗ trong cửa sổ đặt lệnh, thuật ngữ khác về bước giá và ngôn ngữ viết thuật toán.
Trong cTrader có công cụ tính vị thế tích hợp không
Có phép tính trong cửa sổ đặt lệnh: theo khối lượng đã nhập và lệnh dừng đã đặt, nền tảng hiển thị ký quỹ và ước lượng khoản lỗ. Không có ô nhập phần trăm rủi ro, nên khối lượng theo mức rủi ro cần thiết dù sao vẫn phải tính riêng.
Khác biệt giữa lot và unit là gì
Unit là đơn vị tiền tệ cơ sở, còn lot là hợp đồng tiêu chuẩn gồm một trăm nghìn đơn vị. Cùng một mức rủi ro có thể đặt bằng bất kỳ đơn vị nào trong hai đơn vị đó, nhưng nhầm lẫn chúng nghĩa là sai khối lượng gấp một trăm lần.
Vì sao lệnh dừng bằng pip không bằng lệnh dừng bằng điểm của MetaTrader
Trong MetaTrader, người ta hay gọi bước giá tối thiểu là điểm, mà ở báo giá năm chữ số nó nhỏ hơn pip mười lần. Cần so sánh các nền tảng theo giá trị biến động bằng tiền.
Cách tính trước ký quỹ cần thiết
Giá trị danh nghĩa của vị thế được chia cho đòn bẩy và quy sang đồng tiền của tài khoản. Nền tảng tự làm điều đó trong cửa sổ đặt lệnh, nhưng khi lập kế hoạch một loạt giao dịch thì tổng các khoản ký quỹ tiện tính trong bảng tính hơn.
Điều gì xảy ra khi chạm ngưỡng dừng ký quỹ
Nhà môi giới bắt đầu đóng cưỡng bức các vị thế, thường bắt đầu từ vị thế lỗ nhất. Việc đó diễn ra theo giá thị trường tại thời điểm kích hoạt, chứ không theo mức giá bạn đã dự tính.
Có giới hạn được khoản lỗ ngày bằng công cụ có sẵn không
Có sẵn thì không. Bộ giới hạn được viết như một thuật toán trong cTrader Automate hoặc được thay bằng kỷ luật và một dấu ghi trong nhật ký.
Thuật toán có chạy khi nền tảng đã đóng không
Không. Cũng như robot của MetaTrader, chúng chạy trong nền tảng đang mở. Để hoạt động liên tục, nền tảng được giữ trên một máy chủ từ xa.
Bản web có hợp để giao dịch kèm quản trị rủi ro không
Cho việc tính toán và khớp lệnh thì có, giao diện đặt lệnh vẫn thế. Thuật toán và một phần chức năng phục vụ chỉ có ở bản máy tính.
Có thấy phí qua đêm trước khi mở vị thế không
Có, các mức phí chuyển vị thế được ghi trong thẻ ký hiệu. Khi giữ vị thế vài ngày, phí qua đêm làm thay đổi rõ rệt kết quả thực tế của giao dịch.
Có cần tính lại rủi ro khi đổi loại tài khoản không
Bắt buộc. Hoa hồng, chênh lệch giá và đôi khi cả kích thước hợp đồng ở các loại tài khoản là khác nhau, nghĩa là giá của một bước biến động cũng thay đổi.
Cái nào quan trọng hơn — nền tảng hay quy tắc
Quy tắc. Nền tảng ảnh hưởng tới sự tiện lợi và tốc độ, nhưng khối lượng theo rủi ro, khoảng cách tới lệnh dừng và hạn mức ngày là như nhau trên mọi nền tảng.
Đọc tiếp
