ระเบียบวิธีการคำนวณของ ARMF

สูตรหลัก

สมมติฐานที่ยอมรับ

การเทรดเป็นอิสระต่อกัน

ผลของการเทรดหนึ่งไม่มีผลต่อครั้งถัดไป ในความเป็นจริงโหมดของตลาดผลัดกันมาและการขาดทุนเกาะกลุ่มกัน — จึงควรถือความยาวของชุดที่คำนวณได้เป็นค่าประเมินขั้นต่ำ

อัตราชนะและอัตราส่วนคงที่

โมเดลถือว่ามันไม่เปลี่ยนตลอดระยะ จริง ๆ แล้วมันลอยไปมา และยิ่งขอบเขตเวลายาว ยิ่งลอยมาก

การเดิมพันคำนวณจากอิควิตี้ปัจจุบัน

ตรงกับกฎสัดส่วนคงที่ สำหรับล็อตคงที่ ผลลัพธ์จะต่างออกไป — ปกติแย่กว่าในแง่การขาดทุนสะสม

ผลของการเทรดมีสองทาง

ไม่เป้าหมายก็สต็อป การเก็บกำไรบางส่วน การออกด้วยเทรลลิ่ง และการปิดตามเวลาไม่ถูกคิดในโมเดล

ต้นทุนถูกกำหนดอย่างชัดเจน

สเปรดและค่าคอมมิชชันเข้าสู่การคำนวณตรงที่มีช่องกรอกให้มัน ส่วนสวอปถูกคิดเฉพาะในเนื้อหา ไม่ใช่ในเครื่องคำนวณ

สลิปเพจไม่ถูกจำลอง

สต็อปทั้งหมดถือว่าถูกจับคู่ที่ราคาที่ระบุ การจับคู่จริงในตลาดที่เร็วแย่กว่านั้น การคำนวณจึงมองโลกในแง่ดีกว่าความเป็นจริง

ตัวเลขในตัวอย่างมาจากไหน

ตัวเลขในข้อความไม่ใช่ภาพประกอบ «เพื่อให้เห็นภาพ» แต่เป็นผลของการคำนวณ ลำดับคือ: ค่าถูกคำนวณด้วยสคริปต์ แล้วใส่ลงในข้อความ แล้วตรวจว่าตรงกับเครื่องคำนวณบนหน้าที่เกี่ยวข้อง ถ้าค่าเดียวกันในเนื้อหากับในเครื่องคำนวณไม่ตรงกัน — นั่นคือความผิดพลาดของเรา และควรเขียนมาบอก

เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและสเปคแยกต่างหาก ราคาจุด ขนาดสัญญา ระดับมาร์จิ้นคอลและสต็อปเอาต์ต่างกันไปในแต่ละโบรกเกอร์และเปลี่ยนไปตามเวลา เราแสดงมันเป็นลำดับขนาดพร้อมระบุว่าค่าที่แน่นอนเอาจากสเปคของเครื่องมือที่โบรกเกอร์ของคุณ ณ วันที่ดู

ตรวจการคำนวณฟอเร็กซ์ของเราด้วยตัวเองอย่างไร

การคำนวณทั้งหมดทำซ้ำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ด้านล่างคือสิ่งที่ต้องใช้สำหรับค่าแต่ละกลุ่ม

ถ้าผลลัพธ์ของคุณไม่ตรงกับของเรา นั่นไม่ข้อผิดพลาดในตัวเลขของเราก็ความต่างของสมมติฐาน — ส่วนใหญ่คือเรื่องว่าความเสี่ยงคำนวณจากอิควิตี้ปัจจุบันหรือจากเงินฝากตั้งต้น ทั้งสองกรณีควรส่งมาที่กองบรรณาธิการ: กรณีแรกเราจะแก้ กรณีที่สองเราจะอธิบายให้ชัด เพื่อไม่ให้ความไม่ตรงกันเกิดขึ้นอีก

สิ่งที่การคำนวณไม่ทำ

คำถามที่พบบ่อย

อ่านต่อ