ARMFตารางคำนวณล็อตใน Excel และสมุดบันทึกการเทรด
ตารางคำนวณล็อตใน Excel เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุด: มันไม่มีค่าใช้จ่าย ทำงานได้โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ต และไม่ขึ้นกับบริการของคนอื่นที่อาจปิดตัว ด้านล่างคือสูตรที่ใส่ครั้งเดียวเพื่อให้ได้ปริมาณตามเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง มาร์จิ้นที่ต้องใช้ การขาดทุนสะสมตามอิควิตี้ และค่าคาดหมายของการเทรดในหน่วยความเสี่ยง สูตรให้ไว้สองแบบ: แบบรัสเซียสำหรับ Excel และแบบอังกฤษสำหรับ Google ชีต
ตารางของตัวเองคือเครื่องมือเดียวที่กฎถูกเขียนด้วยคำของคุณและทุกตัวเลขแยกเป็นตัวประกอบได้ มันไม่แทรกแซงการเทรดและไม่ทำงานถ้าไม่มีคุณ แต่ทำซ้ำสูตรใด ๆ ของบริการแบบเสียเงินได้
แผ่นคำนวณ: ปริมาณ การขาดทุน และมาร์จิ้น
แผ่นแรกประกอบด้วยช่องข้อมูลตั้งต้นแปดช่องและสูตรหกสูตร กรอกก่อนการเทรดใช้เวลาสิบวินาที และผลลัพธ์ตรงกับเครื่องคำนวณออนไลน์ใด ๆ เพราะสูตรเป็นอันเดียวกัน
| ช่อง | ในช่องมีอะไร | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| B1 | เงินทุนของบัญชี ไม่ใช่ยอดคงเหลือ | 10,000 |
| B2 | ความเสี่ยงต่อการเทรดเป็นเปอร์เซ็นต์ | 1 |
| B3 | ระยะถึงสต็อปเป็นจุด | 40 |
| B4 | ราคาจุดต่อล็อตเต็ม | 10 |
| B5 | ขั้นของปริมาณที่โบรกเกอร์ | 0.01 |
| B6 | ขนาดสัญญา | 100000 |
| B7 | เลเวอเรจ | 100 |
| B8 | อัตราของสกุลเงินฐานต่อสกุลของบัญชี | 1.0850 |
| คำนวณอะไร | สูตรสำหรับ Excel | สูตรสำหรับ Google ชีต |
|---|---|---|
| ความเสี่ยงเป็นเงิน | =B1*B2/100 | =B1*B2/100 |
| ปริมาณเป็นล็อต | =FLOOR(B9/(B3*B4);B5) | =FLOOR(B9/(B3*B4),B5) |
| ขาดทุนเมื่อชนสต็อป | =B10*B3*B4 | =B10*B3*B4 |
| มาร์จิ้นที่ต้องใช้ | =B10*B6/B7*B8 | =B10*B6/B7*B8 |
| สัดส่วนของมาร์จิ้นต่อบัญชี | =B12/B1 | =B12/B1 |
| ราคาจุดต่อปริมาณ | =B10*B4 | =B10*B4 |
การปัดลงในสูตรของปริมาณเป็นเรื่องหลักการ การปัดแบบธรรมดาบางครั้งให้ล็อตมากกว่าที่คำนวณได้ และการขาดทุนจริงตามสต็อปก็เกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด — อย่างเป็นระบบและไปทางเดียวเสมอ
สมุดบันทึกการเทรด: เทมเพลต Excel ที่ทำเอง
สมุดบันทึกการเทรดในเทมเพลต Excel คือตารางแบนอันเดียวที่หนึ่งแถวเท่ากับหนึ่งการเทรด สิบสองคอลัมน์ก็พอที่จะคำนวณทุกอย่างที่บริการแบบเสียเงินคำนวณ ช่องที่เกินมาเป็นโทษ: มันเพิ่มแรงเสียดทานและสมุดบันทึกก็เลิกถูกกรอก
| คอลัมน์ | ใส่อะไร | กรอกอย่างไร |
|---|---|---|
| A. วันที่ | วันและเวลาที่เข้า | อัตโนมัติจากรายงาน |
| B. คู่เงิน | เครื่องมือที่เทรด | จากรายงาน |
| C. ทิศทาง | ซื้อหรือขาย | จากรายงาน |
| D. ปริมาณ | ล็อต | จากรายงาน |
| E. เข้า | ราคาเข้า | จากรายงาน |
| F. สต็อป | ระดับที่ยกเลิกไอเดียตามแผน | ด้วยมือ |
| G. ความเสี่ยงเป็นเงิน | ราคาของความผิดพลาดตามแผน | ด้วยสูตร |
| H. ผลลัพธ์ | กำไรหรือขาดทุนพร้อมต้นทุน | จากรายงาน |
| I. R | ผลลัพธ์ในหน่วยความเสี่ยง | ด้วยสูตร |
| J. เซตอัป | ประเภทของการเข้าตามการจำแนกของคุณ | ด้วยมือ |
| K. ตามกฎ | ใช่หรือไม่ | ด้วยมือ |
| L. หมายเหตุ | อะไรผิดพลาด | ด้วยมือ |
สามคอลัมน์กรอกด้วยมือ และมันนี่แหละที่เปลี่ยนรายการรายการหนึ่งให้เป็นสมุดบันทึก ถ้าไม่มีช่องเซตอัปก็จะแยกตามประเภทของการเข้าไม่ได้ ถ้าไม่มีช่องการปฏิบัติก็จะวัดราคาของการฝ่าฝืนกฎของตัวเองไม่ได้
สูตรของสถิติ: การขาดทุนสะสม ค่าคาดหมาย ชุด
สูตรเหล่านี้ใส่ครั้งเดียวในคอลัมน์เสริมแล้วมันคำนวณเอง ชุดของมันทำซ้ำรายงานของบริการแบบเสียเงิน — ต่างกันแค่ตรงนี้เห็นว่าแต่ละตัวเลขประกอบขึ้นจากอะไร
| ตัวชี้วัด | สูตรสำหรับ Excel | มันให้อะไร |
|---|---|---|
| ผลลัพธ์เป็น R | =H2/G2 | ความเทียบกันได้ของการเทรดที่ความเสี่ยงต่างกัน |
| อิควิตี้แบบผลรวมสะสม | =N1+H2 | เส้นของบัญชีตามการเทรดที่ปิดแล้ว |
| ยอดสูงสุดของอิควิตี้ | =MAX($N$2:N2) | ค่าสูงสุดที่ถึงจนถึงการเทรดนี้ |
| การขาดทุนสะสมปัจจุบัน | =(O2-N2)/O2 | การตกจากยอดสูงสุดเป็นสัดส่วน |
| ดรอว์ดาวน์สูงสุด | =MAX(P:P) | เหตุการณ์ที่แย่ที่สุดตลอดประวัติ |
| วินเรต | =COUNTIF(I:I;">0")/COUNT(I:I) | สัดส่วนของดีลที่มีกำไร |
| ค่าคาดหมายเป็น R | =AVERAGE(I:I) | ผลเฉลี่ยของการเทรด |
| โปรฟิตแฟกเตอร์ | =SUMIF(I:I;">0")/-SUMIF(I:I;"<0") | ผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยของการเสีย |
| ตัวนับชุดการขาดทุน | =IF(I2<0;Q1+1;0) | ความยาวของโซ่สต็อปปัจจุบัน |
| ชุดสูงสุด | =MAX(Q:Q) | โซ่ที่แย่ที่สุดตลอดประวัติ |
| ค่าคาดหมายตามเซตอัป | =AVERAGEIF(J:J;"breakout";I:I) | การเข้าประเภทไหนทำเงิน |
| สัดส่วนของการเทรดตามกฎ | =COUNTIF(K:K;"ใช่")/COUNTA(K:K) | ราคาของการไร้วินัยของตัวเอง |
อัตราชนะจุดคุ้มทุน = 1 ÷ (1 + R เฉลี่ยของการชนะ)
บรรทัดสุดท้ายของตารางคือตัวชี้วัดที่ไม่มีทั้งในเทอร์มินัลและในการติดตามบัญชี ลองเทียบค่าคาดหมายเป็น R ของการเทรดที่ทำเครื่องหมาย «ใช่» กับที่ทำเครื่องหมาย «ไม่»: ส่วนต่างระหว่างมันคือราคาต่อปีของการฝ่าฝืนกฎของตัวเอง
ประกอบตารางในหนึ่งเย็นอย่างไร
ลำดับของการประกอบสำคัญกว่าการตกแต่ง ตารางที่ประกอบในหนึ่งเย็นและถูกกรอกทุกวันมีประโยชน์กว่าเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบซึ่งดาวน์โหลดมาแล้วเปิดสองครั้ง
ช่องข้อมูลตั้งต้นแปดช่องและสูตรหกสูตรจากตารางแรก ตรวจด้วยตัวอย่างที่คุ้นเคย: 1 % ของ 10,000 ที่สต็อป 40 จุดให้ 0.25 ล็อต
20 นาทีหัวคอลัมน์ รูปแบบวันที่และตัวเลข สามคอลัมน์ที่กรอกด้วยมือ — เซตอัป การปฏิบัติ และหมายเหตุ — วางไว้ติดกันเพื่อกรอกในคราวเดียว
20 นาทีอิควิตี้ ยอดสูงสุด การขาดทุนสะสม และตัวนับชุด มันไม่ได้มีไว้อ่าน แต่มีไว้ให้สูตรสรุปใช้ จึงซ่อนได้
20 นาทีอัตราชนะ ค่าคาดหมาย โปรฟิตแฟกเตอร์ การขาดทุนสะสมสูงสุด และชุดที่แย่ที่สุดไว้ในหัวแผ่น ห้าตัวเลขที่เห็นทันทีเมื่อเปิด
20 นาทีส่งออกรายงานจากเทอร์มินัลสัปดาห์ละครั้งแล้ววางแถวใหม่ การกรอกทุกการเทรดด้วยมืออยู่ได้ไม่ถึงเดือน
ต่อเนื่องExcel, Google ชีต หรือ Notion
เครื่องมือถูกเลือกตามว่าสถิติจะถูกคำนวณที่ไหน ไม่ใช่ตามว่าเขียนที่ไหนแล้วรู้สึกดี Notion ไดอารีของเทรดเดอร์สะดวกสำหรับคำบรรยายและภาพหน้าจอ แต่ค่าสูงสุดเคลื่อนที่ของอิควิตี้ในนั้นคำนวณไม่ได้ถ้าไม่เล่นท่ายาก
ชุดฟังก์ชันครบถ้วน ทำงานได้โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ต และตารางสรุปเร็ว ข้อเสียคือไฟล์อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวถ้าไม่ได้ตั้งการซิงก์
การคำนวณอย่างเดียวกันแต่อยู่ในเบราว์เซอร์และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ชื่อฟังก์ชันเป็นภาษาอังกฤษและใช้ลูกน้ำแทนอัฒภาคในอาร์กิวเมนต์
เข้าถึงได้จากทุกที่ดีสำหรับบรรยายเซตอัป ภาพหน้าจอ และข้อสรุป สำหรับสถิติใช้คู่กับตาราง ไม่ใช่ใช้แทนมัน
คำบรรยายประหยัดเวลาประกอบไปหนึ่งชั่วโมง แต่มีช่องของคนอื่นและตรรกะของคนอื่น ยังไงก็ต้องตรวจสูตรอยู่ดี และการทำความเข้าใจตารางของคนอื่นใช้เวลานานกว่าประกอบของตัวเอง
ยังถกเถียงกันการค้นหาว่าดาวน์โหลดไดอารีเทรดเดอร์ excel ปกติหมายถึงความอยากข้ามขั้นตอนการประกอบ แต่การปฏิบัติแสดงตรงกันข้าม: ตารางที่ประกอบด้วยมือจะถูกกรอก เพราะผู้เขียนเข้าใจทุกคอลัมน์และรู้ว่ามันมีไว้ทำไม
ตารางบริหารความเสี่ยง: คำตอบสั้น ๆ
- ทำไมปริมาณจึงปัดลง
- การปัดขึ้นเพิ่มการขาดทุนเกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ฟังก์ชันปัดลงถึงขั้นของปริมาณแก้เรื่องนี้ด้วยสูตรเดียว
- เอาอะไรเป็นฐาน — ยอดคงเหลือหรือเงินทุน
- เงินทุน เมื่อมีโพซิชันเปิดอยู่ ยอดคงเหลือไม่คิดการขาดทุนลอยตัวและอนุญาตความเสี่ยงมากกว่าที่เป็นจริง
- คำนวณการขาดทุนสะสมในตารางอย่างไร
- ผ่านคอลัมน์ยอดสูงสุด: ค่าสูงสุดของอิควิตี้จนถึงแถวปัจจุบัน แล้วคำนวณการตกจากมันเป็นสัดส่วน ค่าสูงสุดของคอลัมน์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่แย่ที่สุด
- ต้องใส่สเปรดและสวอปไหม
- ไม่ต้องใส่แยก ถ้าผลลัพธ์เอามาจากรายงานของเทอร์มินัล: ต้นทุนถูกรวมอยู่ในผลของการเทรดแล้ว
- ย้ายประวัติจาก MetaTrader อย่างไร
- ส่งออกรายงานจากแท็บประวัติเป็นไฟล์แล้ววางแถวลงในสมุดบันทึก คอลัมน์ของเทอร์มินัลตรงกับหกคอลัมน์แรกของตาราง
- ตารางรับได้กี่แถว
- หลายหมื่นการเทรดโดยไม่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด ข้อจำกัดไม่ได้เกิดจากปริมาณ แต่เกิดจากจำนวนสูตรที่อ้างช่วงทั้งคอลัมน์
คำถามที่พบบ่อย
สูตรไหนคำนวณปริมาณของการเทรดใน Excel
จำนวนเงินความเสี่ยงหารด้วยผลคูณของระยะถึงสต็อปกับราคาจุด แล้วปัดผลลัพธ์ลงถึงขั้นของปริมาณด้วยฟังก์ชัน FLOOR ใน Google ชีตฟังก์ชันชื่อเดียวกัน และอาร์กิวเมนต์คั่นด้วยลูกน้ำ
หาราคาจุดสำหรับสูตรได้ที่ไหน
ในสเปคของสัญลักษณ์ในเทอร์มินัล: ราคาของทิกคูณด้วยจำนวนทิกในหนึ่งจุด สำหรับคู่ที่มีดอลลาร์ในฝั่งราคาบนบัญชีสกุลดอลลาร์คือ $10 ต่อล็อตมาตรฐาน
คำนวณผลของการเทรดเป็น R ในตารางอย่างไร
หารผลจริงเป็นเงินด้วยความเสี่ยงตามแผนของการเทรดนั้น เพราะอย่างนั้นคอลัมน์ความเสี่ยงตามแผนจึงกรอกก่อนเข้า ไม่ใช่หลังปิด
ดึงการเทรดจากเทอร์มินัลเข้ามาอัตโนมัติได้ไหม
ตารางไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรง แต่การส่งออกรายงานและวางแถวใหม่ใช้เวลาหนึ่งนาทีต่อสัปดาห์ การทำอัตโนมัติเต็มรูปแบบต้องมีบริการตัวกลาง
ตารางดีกว่าสมุดบันทึกแบบเสียเงินตรงไหน
ที่ความโปร่งใสและความเป็นอิสระ: เห็นว่าแต่ละตัวเลขประกอบขึ้นจากอะไร และข้อมูลอยู่กับคุณ มันแพ้ที่ความเร็วของการแบ่งมุมมองและการนำเข้าอัตโนมัติ
คำนวณชุดการขาดทุนที่ยาวที่สุดอย่างไร
ด้วยคอลัมน์เสริมแบบตัวนับ: ถ้าผลลัพธ์ติดลบ ให้บวกหนึ่งเข้ากับค่าของแถวก่อนหน้า ไม่อย่างนั้นให้ใส่ศูนย์ ค่าสูงสุดของคอลัมน์นี้ก็คือชุดที่แย่ที่สุด
ต้องมีแท็บแยกของแต่ละเดือนไหม
ไม่ต้อง มันทำให้สูตรสรุปพัง การเทรดทั้งหมดอยู่ในตารางเดียว ส่วนช่วงเวลาแยกด้วยตัวกรองหรือตารางสรุปตามวันที่
คิดความเสี่ยงต่อการเทรดที่ต่างกันอย่างไร
คอลัมน์ความเสี่ยงตามแผนเป็นเงินกรอกแยกของแต่ละการเทรด แล้วผลลัพธ์เป็น R ก็ยังเทียบกันได้ แม้เปอร์เซ็นต์จะเปลี่ยนไป
Notion เหมาะกับสมุดบันทึกการเทรดไหม
ในฐานะที่สำหรับคำบรรยาย ภาพหน้าจอ และข้อสรุป — เหมาะ ส่วนค่าสูงสุดเคลื่อนที่ของอิควิตี้และการขาดทุนสะสมคำนวณในนั้นไม่สะดวก ตัวเลขจึงมักอยู่ในตาราง
ควรดาวน์โหลดเทมเพลตสำเร็จรูปไหม
ได้ แต่ยังไงก็ต้องตรวจสูตรในนั้น การประกอบตารางของตัวเองใช้เวลาหนึ่งเย็นและให้ความเข้าใจทุกคอลัมน์ — นั่นแหละคือประโยชน์หลัก
คำนวณสถิติตามประเภทของการเข้าอย่างไร
ด้วยฟังก์ชันค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข: ผลเฉลี่ยเป็น R ในบรรดาแถวที่มีแท็กเซตอัปที่ต้องการ การเทียบค่าเฉลี่ยเหล่านี้แสดงว่าส่วนไหนของระบบทำเงิน
ทำอย่างไรถ้าตารางเลิกถูกกรอก
ลดจำนวนคอลัมน์ที่กรอกด้วยมือเหลือสาม: เซตอัป การปฏิบัติ และหมายเหตุสั้น ๆ สมุดบันทึกไม่ได้ตายเพราะช่องไม่พอ แต่ตายเพราะช่องมากเกินไป
อ่านต่อ
