ARMFTrader'ın işlem planı
Trader'ın işlem planının yanıtladığı dört soru: «neyle işlem yapıyorum», «hangi koşullarda giriyorum», «ne kadar riske giriyorum» ve «ne zaman duruyorum». Değeri disipline edici etkisinde değil, denetlenebilirliğindedir: yalnızca yazılı kurallar günlükle karşılaştırılabilir ve neyin ters gittiği anlaşılabilir.
İşlem planına ne girer
Altı bölüm. Her biri, dışarıdan biri ona bakarak işlemin kurallara uyup uymadığını belirleyebilecek biçimde formüle edilmelidir.
Hangi pariteler, hangi zaman diliminde ve hangi saatlerde işlem görür. Zaman kısıtı enstrüman kısıtından az önemli değildir: spread ve hareketin niteliği farklı seanslarda değişir.
bölüm 1İşlemin açıldığı belirtilerin listesi. Formülasyonlar denetlenebilir olmalıdır: «güçlü ivme» yerine «mumun üstte kapanmasıyla seviye kırılımı».
bölüm 2Stopa uzaklık nasıl belirlenir ve hedef nereye konur. Burada ayrıca giriş için asgari kabul edilebilir risk-getiri oranı yer alır.
bölüm 3İşlem başına risk yüzdesi, hacim formülü, açık pozisyonlarda toplam risk limiti ve bağlı pariteler kuralı.
bölüm 4Stop ne zaman başabaşa taşınır, trailing açılır mı, pozisyonun bir kısmı hangi koşullarda kaydedilir. Bu kurallar girişten önce yazılır.
bölüm 5Günlük ve haftalık zarar limiti, hesabın düşüş sınırı ve ona ulaşıldıktan sonra ne olacağı.
bölüm 6Forex için işlem planı bir akşamda nasıl hazırlanır
Plan bir kez yazılır ve takvime göre düzeltilir. Adımların sırası önemlidir: sonraki her biri öncekinin sayılarına dayanır.
Kazanma oranı, ortalama oran ve azami zarar serisi — son 100-200 işlemde. Geçmiş yoksa başlangıç değerleri muhafazakâr alınır ve 50 işlem sonra gözden geçirilir.
30 dakikaSerinin uzunluğuna göre: beklenen zarar serisi hesabı düşüş sınırının dışına taşımamalıdır. Başlangıç için genellikle 0,5-1 %.
tek hesapDenetlenebilir formülasyonlarla: «güçlü ivme» değil, «mumun seviyenin ötesinde kapanması». Buraya ayrıca stopun taşınması ve kısmi kayıt kuralları girer.
1-2 sayfaİşlem başına riskin katları olan günlük, haftalık ve hesabın düşüş sınırı. Ve her birinin tetiklenmesinde yapılacaklar.
dört sayıİkili yanıtı olan en fazla on madde — işlemden önce gerçekten yarım dakikada geçilen liste.
10 maddeParitede işlem kontrol listesi
Plan ayda bir okunur, kontrol listesi her girişten önce. İçinde yalnızca yarım dakikada denetlenen ve ikili yanıtı olan şeyler bulunur.
İşaretler tarayıcıda saklanır — bu kişisel bir kontrol listesidir, sunucuya hiçbir şey gönderilmez. Liste kısaltılabilir, ama genişletilmemelidir: on maddeden uzun kontrol listeleri geçilmez olur.
Planın uygulanması nasıl denetlenir
Denetlenmeyen plan bir bildiriye dönüşür. Denetim günlükten yapılır ve haftada on beş dakika alır.
| Ne karşılaştırılır | Nereden gelir | Sorun belirtisi |
|---|---|---|
| İşlemlerdeki fiili risk | Günlük: stopla kapananlardaki zarar | Hesaplanandan 10 %'tan fazla sapma |
| Plan dışı işlemlerin payı | «Plana uygun / plan dışı» işareti | Toplam sayının 20 %'undan fazlası |
| Günlük limite uyum | Günlere göre tutarlar | Aşımın olduğu en az bir gün |
| Ortalama risk-getiri oranı | R cinsinden sonuçlar | Planda bildirilen asgarinin altında |
| Maksimum drawdown | Özsermaye eğrisi | Planda yazılı sınırdan derin |
Denetimin anlamı öz disiplin değil, tanıdır. Fiili risk sistematik olarak hesaplanandan yüksekse sorun karakterde değil, hacim hesabındadır. Plan dışı işlemlerin payı cuma günleri artıyorsa mesele yorgunluktur ve bu, toparlanma sözüyle değil, günlere göre kısıtla tedavi edilir.
Sık sorulan sorular
Trader'ın işlem planı örneği nereden bulunur?
Başkasının hazır planı işe yaramaz: başkasının stratejisini ve başkasının riskini betimler. Yukarıdaki altı bölümü şablon olarak alıp kendi sayılarınızla doldurmak daha pratiktir — tam da sizin işleminize ilişkin bir örnek çıkar.
İşlem planı hacim olarak nasıl olmalı?
Bir-iki sayfa yeter. Uzun belgeler yeniden okunmaz, planı çalışır kılan ise tam da yeniden okumaktır. Somut bir kararı etkilemeyen her şeyi plandan çıkarmak daha iyidir.
İşlem planı stratejiden nasıl ayrılır?
Strateji, işlemlerin nasıl bulunacağını betimler. Plan, stratejiyi bölümlerinden biri olarak içerir ve onsuz stratejinin işleme dönüşmediği şeyleri ekler: risk, hacim, takip ve durma kuralları.
Plan ne sıklıkta değiştirilmeli?
Tek bir işlemin sonucuna göre değil, takvime göre. Makul ritim ayda bir ya da her elli işlemde birdir: bu ana kadar hangi kuralların gerçekten işlediğinin görüldüğü istatistik birikir.
Plan çiğnendiyse ne yapmalı?
İhlali günlükte işaretlemek ve plana göre devam etmek. En yararlısı böyle işaretleri biriktirip ayda bir hangi koşullarda doğduklarına bakmaktır: neredeyse her zaman bir düzenlilik bulunur — günün saati, haftanın günü ya da belirli olaylardan sonraki durum.
Enstrümanlar bölümüne ne yazılır?
Somut parite listesi ve onlarda işlem saatleri. Örneğin: EUR/USD ve GBP/USD, Avrupa ve Amerika seansları. Zaman kısıtı enstrüman kısıtından az önemli değildir: Asya seansında bu paritelerin hareketinin niteliği başkadır ve spread daha geniştir.
Hacim kuralı yorumlanamayacak biçimde nasıl yazılır?
Formülle ve eylem sırasıyla: «özsermayenin 1 %'u limit; lot = risk tutarı ÷ (stop uzunluğu × pip değeri); yüzdeliğe kadar aşağı; teminat kontrolü özsermayenin 25 %'undan fazla değil». Böyle bir kural ya yerine gelmiştir ya gelmemiştir.
Her parite için ayrı plan gerekir mi?
Kurallar aynıysa gerekmez. Yalnızca sayılar farklı olabilir: pip cinsinden stop uzunluğu, pipin ne ettiği ve hangi saatlerde işlem yapıldığı. Bunu tek bir planın içinde bir tabloda toplamak uygundur.
Plan robotlarla nasıl ilişkilidir?
Aynı biçimde: robotun parametreleri planın parçasıdır, durma koşulları ise elle konan kurallarla eşit ölçüde yazılmalıdır. Aksi hâlde robotu kapatma kararı düşüş anında ve ölçütsüz alınır.
Piyasa değişip plan işlemez olduysa ne yapmalı?
Bunu son 50–100 işlemin günlüğünden denetlemeli: beklenti mi düştü yoksa plan dışı işlemlerin payı mı değişti. Birincisinde giriş kuralları, ikincisinde disiplin değiştirilir. Her şeyi birden değiştirmek olmaz: sonra neyin yardım ettiği anlaşılmaz.
Devamını oku
